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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 313 700.00 | | 7 313 700.00 | 7 313 700.00 |
AP Constructions | 7 625 799.00 | 267 719.00 | 7 358 080.00 | 7 625 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268 199.00 | 258 416.00 | 3 009 783.00 | 3 268 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 156 261.00 | | 1 156 261.00 | 1 156 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 363 959.00 | 526 135.00 | 18 837 824.00 | 19 363 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BZ Autres créances | 1 954 128.00 | | 1 954 128.00 | 1 954 128.00 |
CF Disponibilités | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 437.00 | | 2 033 437.00 | 2 033 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 941 053.00 | 526 135.00 | 21 414 918.00 | 21 941 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 543 657.00 | | 543 657.00 | 543 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -131 797.00 | | | -131 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 297.00 | -131 797.00 | | -964 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 993.00 | -131 697.00 | | -1 095 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 900 000.00 | | | 15 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 895.00 | 18 721 295.00 | | 5 580 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 489.00 | 923 972.00 | | 568 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 145.00 | 27 495.00 | | 89 145.00 |
EA Autres dettes | 358 465.00 | | | 358 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 510 911.00 | 19 795 763.00 | | 22 510 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 414 918.00 | 19 664 066.00 | | 21 414 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 562.00 | 1 269 288.00 | | 1 140 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 164.00 | | 679 164.00 | 679 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 164.00 | | 679 164.00 | 679 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 147.00 | 62 555.00 | | 1 226 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 444.00 | 194 352.00 | | 2 190 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 297.00 | -131 797.00 | | -964 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 531 075.00 | | 19 363 959.00 | 18 531 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 207 698.00 | 323 377.00 | 19 363 959.00 | 18 207 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 207 698.00 | 323 377.00 | 19 363 959.00 | 18 207 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 531 075.00 | | 19 363 959.00 | 18 531 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 156 261.00 | | | 1 156 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077.00 | 513 872.00 | 14 814.00 | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | 513 872.00 | 14 814.00 | 27 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 474 320.00 | 11 936.00 | 5 562 384.00 | 21 474 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 798.00 | 937 798.00 | | 937 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 246 333.00 | 246 333.00 | | 246 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 807.00 | | 1 047 807.00 | 1 047 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 000.00 | | | 15 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389 374.00 | | | 7 389 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 298.00 | 1 029 298.00 | | 1 029 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 890.00 | 1 302 083.00 | 1 047 807.00 | 2 349 890.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 609 521.00 | 1 140 562.00 | 5 568 959.00 | 22 609 521.00 |