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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 313 700.00 | | 7 313 700.00 | 7 313 700.00 |
AP Constructions | 9 197 300.00 | 571 782.00 | 8 625 518.00 | 9 197 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 700.00 | 551 914.00 | 3 389 786.00 | 3 941 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 452 701.00 | 1 123 697.00 | 19 329 004.00 | 20 452 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
BZ Autres créances | 2 492 473.00 | | 2 492 473.00 | 2 492 473.00 |
CF Disponibilités | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 711.00 | | 2 699 711.00 | 2 699 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 506 941.00 | 1 123 697.00 | 22 383 244.00 | 23 506 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354 530.00 | | 354 530.00 | 354 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 093.00 | -131 797.00 | | -1 096 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 570.00 | -964 297.00 | | -1 773 570.00 |
DL TOTAL (I) | -2 869 563.00 | -1 095 993.00 | | -2 869 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 625.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 988 775.00 | 15 900 000.00 | | 15 988 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494 901.00 | 5 580 895.00 | | 8 494 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 937 798.00 | | 49 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | 89 145.00 | | 18 884.00 |
EA Autres dettes | 700 820.00 | 358 465.00 | | 700 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 252 807.00 | 22 880 220.00 | | 25 252 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 244.00 | 21 784 227.00 | | 22 383 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 494 901.00 | | | 8 494 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 433.00 | | 280 433.00 | 280 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 433.00 | | 280 433.00 | 280 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -99 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 607.00 | 1 226 147.00 | | 204 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 177.00 | 2 190 444.00 | | 1 978 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 570.00 | -964 297.00 | | -1 773 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 363 959.00 | | 2 245 003.00 | 19 363 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 261.00 | | 20 452 701.00 | 1 156 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 261.00 | | 20 452 701.00 | 1 156 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363 959.00 | | 2 245 003.00 | 19 363 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 135.00 | 597 561.00 | -1.00 | 526 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 135.00 | 597 561.00 | -1.00 | 526 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 481 941.00 | 53 738.00 | 7 836 475.00 | 8 481 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 820.00 | 700 820.00 | | 700 820.00 |
UX Autres créances clients | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
VB T. V. A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 525.00 | 1 080 525.00 | | 1 080 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 988 775.00 | 88 775.00 | 15 900 000.00 | 15 988 775.00 |
VI Groupe et associés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 021.00 | 1 380 021.00 | | 1 380 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 727.00 | 2 631 727.00 | | 2 631 727.00 |
VW T.V.A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 252 807.00 | 924 604.00 | 23 736 475.00 | 25 252 807.00 |