| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 880.00 | 4 541.00 | 15 339.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 880.00 | 4 541.00 | 90 339.00 | 94 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 120.00 | 4 541.00 | 105 578.00 | 110 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | -16.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957.00 | 484.00 | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 073.00 | 83 268.00 | | 74 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 12 373.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 3 478.00 | | 13 808.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 621.00 | 124 119.00 | | 102 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 578.00 | 124 603.00 | | 105 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 38.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 38.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -38.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 938.00 | 42 340.00 | | 164 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 464.00 | 42 356.00 | | 162 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474.00 | -16.00 | | 2 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 880.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 880.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 3 976.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 3 976.00 | | 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |