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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 880.00 | 8 517.00 | 11 363.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 201.00 | 1 799.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 880.00 | 8 719.00 | 88 161.00 | 96 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 114.00 | 8 719.00 | 104 396.00 | 113 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 407.00 | -16.00 | | 2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | 2 474.00 | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221.00 | 2 957.00 | | 4 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 14 739.00 | | 12 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 662.00 | 13 808.00 | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 174.00 | 102 621.00 | | 100 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 396.00 | 105 578.00 | | 104 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 887.00 | | 195 887.00 | 195 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 887.00 | | 195 887.00 | 195 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 405.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 405.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -405.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 505.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 717.00 | 164 938.00 | | 196 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 453.00 | 162 464.00 | | 195 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | 2 474.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 880.00 | | 2 000.00 | 94 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | 2 000.00 | 19 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 4 177.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 4 177.00 | | 4 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |