| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 777.00 | 5 610.00 | 47 167.00 | 52 777.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 000.00 | 5 610.00 | 126 390.00 | 132 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
060 Stock marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
084 Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
110 Total général Actif | 166 586.00 | 5 610.00 | 160 976.00 | 166 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
242 Autres charges externes. | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
252 Charges sociales | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |