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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 469.00 | 29 587.00 | 34 881.00 | 64 469.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 692.00 | 29 587.00 | 114 104.00 | 143 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
084 Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
110 Total général Actif | 243 996.00 | 29 587.00 | 214 409.00 | 243 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 040.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 805.00 | | | 314 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 766.00 | | | 353 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
242 Autres charges externes. | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
252 Charges sociales | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 402.00 | | | 313 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |