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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 245.00 | 3 201.00 | 7 043.00 | 10 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 651.00 | | 241 651.00 | 241 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 6 820.00 | 10 390.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 616.00 | 10 021.00 | 1 754 595.00 | 1 764 616.00 |
BT Marchandises | 182 256.00 | | 182 256.00 | 182 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BZ Autres créances | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CF Disponibilités | 292 282.00 | | 292 282.00 | 292 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 927.00 | | 544 927.00 | 544 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 544.00 | 10 021.00 | 2 299 523.00 | 2 309 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DL TOTAL (I) | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 409.00 | | | 1 607 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 366.00 | | | 239 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 142.00 | | | 2 152 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 523.00 | | | 2 299 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 839.00 | | | 685 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 764 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 820.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 927.00 | 227 927.00 | | 227 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 410.00 | 141 108.00 | 601 610.00 | 1 607 410.00 |
VI Groupe et associés | 239 366.00 | 239 366.00 | | 239 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 245.00 | | | 1 730 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 142.00 | 685 840.00 | 601 610.00 | 2 152 142.00 |