| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 887.00 | 25 569.00 | 234 317.00 | 259 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 6 820.00 | 10 390.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 157.00 | 32 389.00 | 1 740 767.00 | 1 773 157.00 |
BT Marchandises | 225 971.00 | | 225 971.00 | 225 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
BZ Autres créances | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CF Disponibilités | 489 281.00 | | 489 281.00 | 489 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 771.00 | | 807 771.00 | 807 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 928.00 | 32 389.00 | 2 548 539.00 | 2 580 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 077.00 | 313 057.00 | | 208 077.00 |
DL TOTAL (I) | 355 458.00 | 393 057.00 | | 355 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 427.00 | 128 360.00 | | 1 527 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 956.00 | | | 298 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 412.00 | 123 674.00 | | 215 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 609.00 | 64 801.00 | | 140 609.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | 148 200.00 | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 080.00 | 465 037.00 | | 2 193 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 539.00 | 858 095.00 | | 2 548 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 080.00 | -1 001 264.00 | | 2 193 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 566.00 | | 1 803 233.00 | 219 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 642.00 | 1 773 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 642.00 | 259 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 156.00 | | 297 373.00 | 212 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 10 860.00 | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 22 368.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 22 368.00 | | 3 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 427.00 | 1 527 427.00 | | 1 527 427.00 |
VI Groupe et associés | 298 956.00 | 298 956.00 | | 298 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 080.00 | 2 193 080.00 | | 2 193 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |