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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 943.00 | | 2 792 943.00 | 2 792 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 296 757.00 | | 296 757.00 | 296 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 546.00 | | 365 546.00 | 365 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 489.00 | | 3 158 489.00 | 3 158 489.00 |
CU Autres participations | 2 715 525.00 | | 2 715 525.00 | 2 715 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 416 511.00 | | | 416 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 733.00 | | | 2 063 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
EA Autres dettes | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 978.00 | | | 2 741 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 489.00 | | | 3 158 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 833.00 | | | 595 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 228 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435 240.00 | | 2 792 943.00 | 435 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 240.00 | | 2 792 943.00 | 435 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228 183.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 420.00 | 344 420.00 | | 344 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 000.00 | 221 855.00 | 1 208 387.00 | 2 058 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 252.00 | 68 789.00 | 65 463.00 | 134 252.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 978.00 | 595 833.00 | 1 208 387.00 | 2 741 978.00 |