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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 112.00 | 413.00 | 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 355.00 | 112.00 | 2 760 242.00 | 2 760 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 730.00 | 2 196.00 | 23 534.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 963.00 | 2 196.00 | 280 767.00 | 282 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 317.00 | 2 308.00 | 3 041 009.00 | 3 043 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
CU Autres participations | 2 715 525.00 | | 2 715 525.00 | 2 715 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 140.00 | 303 602.00 | | 280 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 752.00 | 17 538.00 | | 150 752.00 |
DK Provisions réglementées | 13 073.00 | 5 898.00 | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 553 965.00 | 437 038.00 | | 553 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 836.00 | 2 069 543.00 | | 1 846 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 706.00 | 310 000.00 | | 334 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 085.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | 3 983.00 | | 17 396.00 |
EA Autres dettes | 282 454.00 | 345 468.00 | | 282 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 045.00 | 2 734 079.00 | | 2 487 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 009.00 | 3 171 117.00 | | 3 041 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 135.00 | 587 934.00 | | 484 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 174.00 | 2 989.00 | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 2 989.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 174.00 | -2 989.00 | | -7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 3 953.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 012.00 | 50 001.00 | | 270 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 260.00 | 32 463.00 | | 119 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 752.00 | 17 538.00 | | 150 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 386.00 | | 525.00 | 2 777 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 557.00 | 2 759 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 2 760 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777 386.00 | | | 2 777 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 898.00 | 7 174.00 | | 5 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | 9 370.00 | | 5 898.00 |
UG ‐ Financières | | 2 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 454.00 | 157 067.00 | 125 387.00 | 282 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 836.00 | 304 020.00 | 1 285 958.00 | 1 846 836.00 |
VI Groupe et associés | 334 706.00 | | 24 706.00 | 334 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 855.00 | | | 221 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 230.00 | 17 030.00 | 23 200.00 | 40 230.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 045.00 | 484 135.00 | 1 436 051.00 | 2 487 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |