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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 1 327.00 | 183 173.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 255.00 | 5 319.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 574.00 | 1 582.00 | 373 992.00 | 375 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 602.00 | 1 582.00 | 396 020.00 | 397 602.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 256.00 | | | 366 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 020.00 | | | 396 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 375 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 202.00 | 36 287.00 | 148 192.00 | 365 202.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 723.00 | | | 378 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 342.00 | 56 427.00 | 148 192.00 | 385 342.00 |