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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 7 785.00 | 176 715.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 1 565.00 | 4 550.00 | 6 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 801.00 | 9 350.00 | 368 451.00 | 377 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 703.00 | 9 350.00 | 393 353.00 | 402 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 8 678.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 63 330.00 | 10 678.00 | | 63 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 063.00 | 366 256.00 | | 306 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 10 013.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 1 502.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 7 571.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 023.00 | 385 342.00 | | 330 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 353.00 | 396 020.00 | | 393 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 485.00 | 56 427.00 | | 56 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 054.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 1 532.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 932.00 | 57 104.00 | | 137 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 279.00 | 48 426.00 | | 85 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 653.00 | 8 678.00 | | 52 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 574.00 | | 27 226.00 | 375 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 166 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 377 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 574.00 | | 541.00 | 210 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 26 686.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | 7 768.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 7 768.00 | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 063.00 | 32 526.00 | 142 860.00 | 306 063.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 023.00 | 56 485.00 | 142 860.00 | 330 023.00 |