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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 287.00 | 689.00 | 1 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
AP Constructions | 645 279.00 | 293 687.00 | 351 592.00 | 645 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 600.00 | 880 279.00 | 662 321.00 | 1 542 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 431.00 | 310 392.00 | 272 039.00 | 582 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 946.00 | 1 485 645.00 | 1 356 301.00 | 2 841 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 729.00 | | 119 729.00 | 119 729.00 |
BT Marchandises | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 378.00 | | 202 378.00 | 202 378.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
CF Disponibilités | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 517.00 | | 585 517.00 | 585 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 463.00 | 1 485 645.00 | 1 941 818.00 | 3 427 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 927 708.00 | 941 091.00 | | 927 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 014.00 | 186 617.00 | | 290 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 261.00 | 1 161 247.00 | | 1 251 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 822.00 | 69 647.00 | | 301 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | 199 097.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 087.00 | 74 465.00 | | 281 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 757.00 | 97 374.00 | | 72 757.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 557.00 | 443 692.00 | | 690 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 818.00 | 1 604 940.00 | | 1 941 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 352.00 | 398 982.00 | | 469 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 297.00 | | 740 700.00 | 2 123 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 051.00 | 2 841 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 051.00 | 2 839 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 121.00 | | 740 700.00 | 2 121 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 301.00 | 165 959.00 | 19 615.00 | 1 339 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 560.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 575.00 | 165 398.00 | 19 615.00 | 1 338 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 087.00 | 281 087.00 | | 281 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 661.00 | 200 661.00 | | 200 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 822.00 | 80 617.00 | 221 205.00 | 301 822.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 108.00 | 237 191.00 | 1 917.00 | 239 108.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 557.00 | 469 352.00 | 221 205.00 | 690 557.00 |