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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 818.00 | 612.00 | 2 430.00 |
AN Terrains | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
AP Constructions | 645 279.00 | 314 207.00 | 331 072.00 | 645 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 207.00 | 992 914.00 | 752 293.00 | 1 745 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 998.00 | 307 074.00 | 301 924.00 | 608 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 995.00 | 1 616 013.00 | 1 473 982.00 | 3 089 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 647.00 | | 131 647.00 | 131 647.00 |
BT Marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 292.00 | | 211 292.00 | 211 292.00 |
BZ Autres créances | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
CF Disponibilités | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 724.00 | | 699 724.00 | 699 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 720.00 | 1 616 013.00 | 2 173 707.00 | 3 789 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 722.00 | 927 708.00 | | 1 017 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 253.00 | 290 014.00 | | 127 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 514.00 | 1 251 261.00 | | 1 178 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 417.00 | 301 822.00 | | 521 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 100.00 | 26 680.00 | | 134 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 583.00 | 281 087.00 | | 250 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | 72 757.00 | | 85 984.00 |
EA Autres dettes | | 5 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 193.00 | 690 557.00 | | 995 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 707.00 | 1 941 818.00 | | 2 173 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 383.00 | 469 352.00 | | 849 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 946.00 | | 356 315.00 | 2 841 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 266.00 | 3 089 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 266.00 | 3 087 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 454.00 | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 770.00 | | 355 861.00 | 2 839 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 645.00 | 238 538.00 | 108 170.00 | 1 485 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 531.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 359.00 | 238 007.00 | 108 170.00 | 1 484 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 583.00 | 250 583.00 | | 250 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 565.00 | 208 565.00 | | 208 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 417.00 | 375 607.00 | 145 811.00 | 521 417.00 |
VI Groupe et associés | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 248.00 | 137 248.00 | | 137 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 018.00 | 392 092.00 | 2 926.00 | 395 018.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 193.00 | 849 383.00 | 145 811.00 | 995 193.00 |