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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 606.00 | 54 365.00 | 59 241.00 | 113 606.00 |
AP Constructions | 373 879.00 | 154 558.00 | 219 321.00 | 373 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 764.00 | 434 729.00 | 97 035.00 | 531 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 699.00 | 119 166.00 | 37 533.00 | 156 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
AX Avances et acomptes | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 656.00 | 762 818.00 | 533 838.00 | 1 296 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CF Disponibilités | 242 749.00 | | 242 749.00 | 242 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 997.00 | | 499 997.00 | 499 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 653.00 | 762 818.00 | 1 033 835.00 | 1 796 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
CU Autres participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 231.00 | 10 255.00 | | 56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 64 620.00 | 18 643.00 | | 64 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 887.00 | 412 917.00 | | 334 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 15 884.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | 380 847.00 | | 558 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 901.00 | 87 102.00 | | 74 901.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 216.00 | 897 477.00 | | 969 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 835.00 | 916 120.00 | | 1 033 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 336.00 | 645 768.00 | | 714 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 859.00 | | 201 495.00 | 1 143 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 699.00 | 1 296 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 299.00 | 1 283 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 360.00 | | 191 495.00 | 1 138 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | 10 000.00 | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 625.00 | 77 629.00 | 20 435.00 | 705 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 625.00 | 77 629.00 | 20 435.00 | 705 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | 558 798.00 | | 558 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VB T. V. A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 701.00 | 79 822.00 | 173 083.00 | 334 701.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 382.00 | 172 382.00 | | 172 382.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 216.00 | 714 336.00 | 173 083.00 | 969 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 621.00 | 15 986.00 | | 16 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 329.00 | 44 238.00 | | 42 329.00 |
ST Autres comptes | 322 534.00 | 232 946.00 | | 322 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 395.00 | 4 695.00 | | 3 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 204.00 | 61 554.00 | | 35 204.00 |
YT Sous‐traitance | 63 605.00 | 37 257.00 | | 63 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 889.00 | 10 541.00 | | 15 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 3 269.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 109.00 | 19 255.00 | | 19 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 728.00 | 269 621.00 | | 293 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 179.00 | 148 780.00 | | 149 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 753.00 | 329 676.00 | | 447 753.00 |