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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 017.00 | 56 656.00 | 82 361.00 | 139 017.00 |
AP Constructions | 466 791.00 | 173 449.00 | 293 342.00 | 466 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 147.00 | 516 609.00 | 247 537.00 | 764 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 969.00 | 140 310.00 | 88 659.00 | 228 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 407.00 | 887 024.00 | 725 383.00 | 1 612 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 235 807.00 | | 235 807.00 | 235 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 595.00 | | 472 595.00 | 472 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 002.00 | 887 024.00 | 1 197 978.00 | 2 085 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
CU Autres participations | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 216.00 | 7 622.00 | | 45 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 134.00 | | | 281 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 507.00 | 56 231.00 | | 76 507.00 |
DL TOTAL (I) | 403 623.00 | 64 620.00 | | 403 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 623.00 | 334 887.00 | | 454 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631.00 | 629.00 | | 81 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 811.00 | 558 798.00 | | 160 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 290.00 | 74 901.00 | | 97 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 355.00 | 969 216.00 | | 794 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 978.00 | 1 033 835.00 | | 1 197 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 312.00 | 714 336.00 | | 449 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 186.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 656.00 | | 496 395.00 | 1 296 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 643.00 | 1 612 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 910.00 | 1 598 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 557.00 | | 495 277.00 | 1 283 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | 1 118.00 | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 589.00 | 128 599.00 | 40 164.00 | 798 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 589.00 | 128 599.00 | 40 164.00 | 798 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 811.00 | 160 811.00 | | 160 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 384.00 | 109 342.00 | 284 736.00 | 454 384.00 |
VI Groupe et associés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 355.00 | 449 312.00 | 284 736.00 | 794 355.00 |