| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863.00 | 4 328.00 | 2 535.00 | 6 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 065.00 | 21 791.00 | 9 273.00 | 31 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 862.00 | 26 120.00 | 208 743.00 | 234 862.00 |
BT Marchandises | 49 243.00 | 4 924.00 | 44 319.00 | 49 243.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 751.00 | 4 924.00 | 303 827.00 | 308 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 613.00 | 31 044.00 | 512 569.00 | 543 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 120.00 | 290 096.00 | | 317 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 036.00 | 27 024.00 | | 64 036.00 |
DL TOTAL (I) | 389 541.00 | 325 505.00 | | 389 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 187.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 28 929.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 323.00 | 23 963.00 | | 37 323.00 |
EA Autres dettes | 73 151.00 | 63 182.00 | | 73 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 028.00 | 116 261.00 | | 123 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 569.00 | 441 766.00 | | 512 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 070.00 | | 445 070.00 | 445 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 070.00 | | 445 070.00 | 445 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 4 768.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 657.00 | 412 210.00 | | 469 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 621.00 | 385 186.00 | | 405 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 036.00 | 27 024.00 | | 64 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 670.00 | 4 449.00 | | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 4 449.00 | | 21 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 5 619.00 | 6 934.00 | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |