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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863.00 | 5 951.00 | 912.00 | 6 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 905.00 | 24 951.00 | 13 954.00 | 38 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 168.00 | 30 902.00 | 212 266.00 | 243 168.00 |
BT Marchandises | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 731.00 | | 247 731.00 | 247 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 899.00 | 30 902.00 | 459 997.00 | 490 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 156.00 | 317 120.00 | | 281 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | 64 036.00 | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | 306 389.00 | 389 541.00 | | 306 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 154.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 12 400.00 | | 25 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 120.00 | 37 323.00 | | 57 120.00 |
EA Autres dettes | 70 436.00 | 73 151.00 | | 70 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 608.00 | 123 028.00 | | 153 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 997.00 | 512 569.00 | | 459 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 565.00 | | 482 565.00 | 482 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 565.00 | | 482 565.00 | 482 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 9 983.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 254.00 | 469 657.00 | | 488 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 406.00 | 405 621.00 | | 471 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848.00 | 64 036.00 | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 120.00 | 4 782.00 | | 26 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 4 782.00 | | 26 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 436.00 | 17 936.00 | 52 500.00 | 70 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 684.00 | 9 284.00 | 7 400.00 | 16 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 608.00 | 101 108.00 | 52 500.00 | 153 608.00 |