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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 386.00 | 264 474.00 | 199 912.00 | 464 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 495.00 | 163 973.00 | 125 522.00 | 289 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 959.00 | 429 648.00 | 326 312.00 | 755 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 609.00 | | 146 609.00 | 146 609.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CF Disponibilités | 419 817.00 | | 419 817.00 | 419 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 835.00 | | 655 835.00 | 655 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 794.00 | 429 648.00 | 982 146.00 | 1 411 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 281 506.00 | 269 608.00 | | 281 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 001.00 | 81 898.00 | | 122 001.00 |
DL TOTAL (I) | 414 719.00 | 362 717.00 | | 414 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 745.00 | 52 876.00 | | 109 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 991.00 | 199 991.00 | | 234 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 585.00 | 39 203.00 | | 165 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 865.00 | 49 887.00 | | 56 865.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 428.00 | 342 199.00 | | 567 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 146.00 | 704 917.00 | | 982 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 991.00 | | | 234 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 395.00 | 95 892.00 | 60 639.00 | 394 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 32.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 227.00 | 95 860.00 | 60 639.00 | 393 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 745.00 | 57 195.00 | 52 550.00 | 109 745.00 |
VI Groupe et associés | 234 991.00 | 234 991.00 | | 234 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 041.00 | 170 021.00 | 20.00 | 170 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 428.00 | 514 878.00 | 52 550.00 | 567 428.00 |