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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 711.00 | 311 046.00 | 177 665.00 | 488 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 408.00 | 181 364.00 | 69 045.00 | 250 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 210.00 | 493 610.00 | 247 600.00 | 741 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CF Disponibilités | 232 775.00 | | 232 775.00 | 232 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 984.00 | | 428 984.00 | 428 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 195.00 | 493 610.00 | 676 585.00 | 1 170 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 303 507.00 | 281 506.00 | | 303 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 637.00 | 122 001.00 | | 32 637.00 |
DL TOTAL (I) | 347 355.00 | 414 719.00 | | 347 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 547.00 | 109 745.00 | | 113 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 991.00 | 234 991.00 | | 164 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 165 585.00 | | 18 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 303.00 | 56 865.00 | | 32 303.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 230.00 | 567 428.00 | | 329 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 585.00 | 982 146.00 | | 676 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 648.00 | 130 301.00 | 66 339.00 | 429 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 448.00 | 130 301.00 | 66 339.00 | 428 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 547.00 | 49 766.00 | 63 781.00 | 113 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VP Divers | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 393.00 | 129 373.00 | 20.00 | 129 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 230.00 | 265 448.00 | 63 781.00 | 329 230.00 |