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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 25 338.00 | 5 222.00 | 30 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 164.00 | 445 452.00 | 27 712.00 | 473 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 844.00 | 1 486 292.00 | 707 552.00 | 2 193 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 727.00 | 1 957 082.00 | 793 646.00 | 2 750 727.00 |
BT Marchandises | 1 590 758.00 | 155 421.00 | 1 435 337.00 | 1 590 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 216.00 | 7 780.00 | 110 436.00 | 118 216.00 |
BZ Autres créances | 3 781 023.00 | | 3 781 023.00 | 3 781 023.00 |
CF Disponibilités | 1 037 981.00 | | 1 037 981.00 | 1 037 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 051.00 | 163 201.00 | 6 461 850.00 | 6 625 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 779.00 | 2 120 283.00 | 7 255 496.00 | 9 375 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 374.00 | 285 833.00 | | 909 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 424.00 | 579 884.00 | | 1 203 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 503.00 | 4 441 946.00 | | 3 949 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 811.00 | 109 413.00 | | 41 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70 885.00 | -29 755.00 | | -70 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 768.00 | 1 466 699.00 | | 1 882 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 803.00 | 315 551.00 | | 229 803.00 |
EA Autres dettes | 16 495.00 | 57 286.00 | | 16 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 494.00 | 6 361 140.00 | | 6 049 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 496.00 | 6 941 024.00 | | 7 255 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 306 345.00 | | 12 306 345.00 | 12 306 345.00 |
FG Production vendue services | 340 820.00 | | 340 820.00 | 340 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 647 165.00 | | 12 647 165.00 | 12 647 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 532 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 042.00 | 6 365.00 | | 33 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 042.00 | 6 365.00 | | 33 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 621.00 | 1 327.00 | | 66 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | 30.00 | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 232.00 | 1 357.00 | | 72 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 190.00 | 5 008.00 | | -39 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 708.00 | 109 330.00 | | 41 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 200.00 | 14 424 806.00 | | 13 839 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 929 826.00 | 14 138 973.00 | | 12 929 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 374.00 | 285 833.00 | | 909 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 318.00 | | 36 679.00 | 2 846 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 269.00 | 2 750 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 269.00 | 2 667 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | 2 580.00 | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 223.00 | | 34 053.00 | 2 765 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 114.00 | | 46.00 | 53 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 505.00 | 233 235.00 | 126 659.00 | 1 850 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 624.00 | 8 714.00 | | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 881.00 | 224 521.00 | 126 658.00 | 1 833 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 577.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 166 384.00 | 155 421.00 | 166 385.00 | 166 384.00 |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | 7 780.00 | 16 007.00 | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 392.00 | 163 201.00 | 182 392.00 | 182 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 392.00 | 165 778.00 | 182 392.00 | 182 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 779.00 | 182 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 768.00 | 1 882 768.00 | | 1 882 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VB T. V. A. | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 377 840.00 | 3 377 840.00 | | 3 377 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948 740.00 | 1 188 550.00 | 2 760 190.00 | 3 948 740.00 |
VI Groupe et associés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 467.00 | | | 493 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 516.00 | 339 516.00 | | 339 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 472.00 | 3 996 312.00 | 53 160.00 | 4 049 472.00 |
VW T.V.A. | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 379.00 | 3 360 189.00 | 2 760 190.00 | 6 120 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |