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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 27 918.00 | 2 642.00 | 30 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 163.00 | 452 239.00 | 20 924.00 | 473 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 919.00 | 1 662 063.00 | 538 856.00 | 2 200 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 627.00 | 2 142 220.00 | 617 406.00 | 2 759 627.00 |
BT Marchandises | 1 693 844.00 | 67 252.00 | 1 626 592.00 | 1 693 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 604.00 | 5 943.00 | 169 660.00 | 175 604.00 |
BZ Autres créances | 3 413 982.00 | | 3 413 982.00 | 3 413 982.00 |
CF Disponibilités | 1 113 702.00 | | 1 113 702.00 | 1 113 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 190.00 | 73 195.00 | 6 419 994.00 | 6 493 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 818.00 | 2 215 416.00 | 7 037 401.00 | 9 252 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 17 424.00 | 8 050.00 | | 17 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 519.00 | 909 373.00 | | 465 519.00 |
DL TOTAL (I) | 768 943.00 | 1 203 424.00 | | 768 943.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 692.00 | 3 949 502.00 | | 3 015 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 1 364.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 003.00 | 1 882 767.00 | | 2 772 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 099.00 | 229 802.00 | | 458 099.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | 26 264.00 | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 457.00 | 6 131 514.00 | | 6 268 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 401.00 | 7 337 515.00 | | 7 037 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 852.00 | 6 131 514.00 | | 4 195 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 709 243.00 | | 15 709 243.00 | 15 709 243.00 |
FG Production vendue services | 446 236.00 | | 446 236.00 | 446 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 155 480.00 | | 16 155 480.00 | 16 155 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 419 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 914 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 801.00 | 41 708.00 | | 166 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 472 982.00 | 13 839 200.00 | | 16 472 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 007 463.00 | 12 929 826.00 | | 16 007 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 519.00 | 909 373.00 | | 465 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 727.00 | | 45 610.00 | 2 750 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 709.00 | 2 759 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 709.00 | 2 674 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 007.00 | | 43 785.00 | 2 667 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 160.00 | | 1 825.00 | 53 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 082.00 | 221 848.00 | 36 709.00 | 1 957 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 338.00 | 2 580.00 | | 25 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 744.00 | 219 268.00 | 36 709.00 | 1 931 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 421.00 | 67 252.00 | 155 421.00 | 155 421.00 |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 663.00 | 2 500.00 | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 201.00 | 67 915.00 | 157 920.00 | 163 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 779.00 | 67 915.00 | 160 497.00 | 165 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 915.00 | 160 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 004.00 | 2 772 004.00 | | 2 772 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
UX Autres créances clients | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 858 997.00 | 2 858 997.00 | | 2 858 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 340.00 | 941 735.00 | 2 072 605.00 | 3 014 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 523.00 | 500 523.00 | | 500 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 628.00 | 3 685 644.00 | 54 984.00 | 3 740 628.00 |
VW T.V.A. | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 355.00 | 4 194 750.00 | 2 072 605.00 | 6 267 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |