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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 9 423.00 | 1 052.00 | 10 475.00 |
040 Immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 490.00 | 9 423.00 | 26 067.00 | 35 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
072 Créances – Autres | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
084 Disponibilités | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
110 Total général Actif | 127 642.00 | 9 423.00 | 118 218.00 | 127 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 474.00 | 116 005.00 | | 89 474.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 211.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 522.00 | 116 217.00 | | 89 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 734.00 | 14 915.00 | | 10 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -900.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 17 965.00 | 25 493.00 | | 17 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 791.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 309.00 | 26 803.00 | | 32 309.00 |
252 Charges sociales | 12 958.00 | 12 462.00 | | 12 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | 509.00 | | 717.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 077.00 | 81 104.00 | | 76 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 446.00 | 35 113.00 | | 13 446.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 280.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 5 022.00 | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 235.00 | 29 811.00 | | 11 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 630.00 | | | 4 630.00 |