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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 10 076.00 | 399.00 | 10 475.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 490.00 | 10 076.00 | 414.00 | 10 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
084 Disponibilités | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
110 Total général Actif | 118 457.00 | 10 076.00 | 108 381.00 | 118 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 504.00 | 89 474.00 | | 74 504.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 752.00 | 89 522.00 | | 79 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 844.00 | 10 734.00 | | 12 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 17 587.00 | 17 965.00 | | 17 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 1 591.00 | | 2 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 252.00 | 32 309.00 | | 32 252.00 |
252 Charges sociales | 14 668.00 | 12 958.00 | | 14 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 653.00 | 717.00 | | 653.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 906.00 | 76 077.00 | | 79 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154.00 | 13 446.00 | | -154.00 |
294 Charges financières | | 228.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -154.00 | 11 235.00 | | -154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 099.00 | | | 5 099.00 |