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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 158.00 | 540.00 | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 023.00 | 1 875 089.00 | 443 935.00 | 2 319 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 802.00 | 179 614.00 | 88 188.00 | 267 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 289.00 | 2 057 861.00 | 533 427.00 | 2 591 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 405.00 | 132 643.00 | 141 761.00 | 274 405.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CF Disponibilités | 670 542.00 | | 670 542.00 | 670 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 250.00 | 132 643.00 | 892 607.00 | 1 025 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 539.00 | 2 190 504.00 | 1 426 034.00 | 3 616 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 003.00 | 232 424.00 | | 239 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | 6 580.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 334 549.00 | 321 503.00 | | 334 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 112.00 | 475 013.00 | | 523 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 185.00 | 296 225.00 | | 223 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 677.00 | 172 515.00 | | 287 677.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | 8 339.00 | | 7 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 843.00 | 47 844.00 | | 49 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 485.00 | 1 000 020.00 | | 1 091 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 034.00 | 1 321 523.00 | | 1 426 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 548.00 | 710 953.00 | | 657 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 445.00 | | 33 707.00 | 2 791 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 765.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 231 764.00 | 2 591 289.00 | 2 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 764.00 | 2 586 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 882.00 | | 33 707.00 | 2 784 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 147.00 | 329 477.00 | 231 764.00 | 1 960 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 566.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 555.00 | 328 911.00 | 231 764.00 | 1 957 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 185.00 | 223 185.00 | | 223 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 059.00 | 324 093.00 | 15 972.00 | 516 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 523.00 | 346 758.00 | 765.00 | 347 523.00 |
VW T.V.A. | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 485.00 | 899 519.00 | 15 972.00 | 1 091 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 668.00 | 14 675.00 | | 12 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 903.00 | 27 236.00 | | 27 903.00 |
ST Autres comptes | 287 421.00 | 436 010.00 | | 287 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 352.00 | 139 018.00 | | 95 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 215 219.00 | 244 364.00 | | 215 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307.00 | 23 155.00 | | 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | 3 554.00 | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 015.00 | 18 229.00 | | 17 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 603.00 | 324 842.00 | | 283 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 679.00 | 121 287.00 | | 124 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 895.00 | 848 129.00 | | 627 895.00 |