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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 894.00 | 2 114 974.00 | 294 920.00 | 2 409 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 302.00 | 201 882.00 | 70 420.00 | 272 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 659.00 | 2 320 554.00 | 366 106.00 | 2 686 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 488.00 | 80 783.00 | 105 704.00 | 186 488.00 |
BZ Autres créances | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
CF Disponibilités | 776 451.00 | | 776 451.00 | 776 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 896.00 | 80 783.00 | 1 003 113.00 | 1 083 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 556.00 | 2 401 337.00 | 1 369 219.00 | 3 770 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 049.00 | 239 003.00 | | 252 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 217.00 | 13 046.00 | | 182 217.00 |
DL TOTAL (I) | 516 767.00 | 334 549.00 | | 516 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 045.00 | 523 112.00 | | 401 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 86.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 728.00 | 223 185.00 | | 225 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 025.00 | 287 677.00 | | 216 025.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | 7 583.00 | | 9 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 452.00 | 1 091 485.00 | | 852 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 219.00 | 1 426 034.00 | | 1 369 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 830.00 | 899 519.00 | | 556 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 289.00 | | 105 084.00 | 2 591 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 713.00 | 2 686 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 713.00 | 2 682 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 826.00 | | 105 084.00 | 2 586 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 861.00 | 272 405.00 | 9 712.00 | 2 057 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 540.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 703.00 | 271 865.00 | 9 712.00 | 2 054 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 643.00 | | 51 860.00 | 132 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 643.00 | | 51 860.00 | 132 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 643.00 | | 51 860.00 | 132 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 728.00 | 225 728.00 | | 225 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VB T. V. A. | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 859.00 | 105 237.00 | 295 622.00 | 400 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 835.00 | 301 070.00 | 765.00 | 301 835.00 |
VW T.V.A. | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 452.00 | 556 830.00 | 295 622.00 | 852 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | 12 668.00 | | 6 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 445.00 | 27 903.00 | | 27 445.00 |
ST Autres comptes | 193 947.00 | 287 421.00 | | 193 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 804.00 | 95 352.00 | | 82 804.00 |
YT Sous‐traitance | 63 524.00 | 215 219.00 | | 63 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | 4 347.00 | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 703.00 | 17 015.00 | | 8 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 802.00 | 283 603.00 | | 118 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 390.00 | 124 679.00 | | 47 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 721.00 | 627 895.00 | | 367 721.00 |