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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 523 500.00 | | 1 523 500.00 | 1 523 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 282.00 | 233 420.00 | 148 862.00 | 382 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 092.00 | 2 783.00 | 28 309.00 | 31 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 114.00 | 238 426.00 | 1 711 689.00 | 1 950 114.00 |
BT Marchandises | 329 444.00 | | 329 444.00 | 329 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 674.00 | 374.00 | 32 300.00 | 32 674.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 315.00 | 374.00 | 508 941.00 | 509 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 429.00 | 238 800.00 | 2 220 630.00 | 2 459 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 411 673.00 | 390 287.00 | | 411 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 733.00 | 21 386.00 | | -7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 406 140.00 | 413 873.00 | | 406 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 063.00 | 736 996.00 | | 790 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 532.00 | 733 236.00 | | 724 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 778.00 | 240 209.00 | | 191 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 36 594.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 36 158.00 | 877.00 | | 36 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 489.00 | 1 747 913.00 | | 1 814 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 630.00 | 2 161 786.00 | | 2 220 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 656.00 | 1 747 913.00 | | 450 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 358.00 | | 23 296.00 | 1 968 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 540.00 | 42 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 540.00 | 1 950 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 500.00 | | | 1 523 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 714.00 | | 790.00 | 383 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 144.00 | | 22 506.00 | 61 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 464.00 | 32 178.00 | | 203 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 464.00 | 32 178.00 | | 203 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 428.00 | 2 783.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 374.00 | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 449.00 | 3 157.00 | 13 449.00 | 13 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 449.00 | 3 157.00 | 13 449.00 | 13 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 7 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 783.00 | 6 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 063.00 | 126 229.00 | 518 352.00 | 790 063.00 |
VI Groupe et associés | 724 532.00 | 24 532.00 | | 724 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 489.00 | 450 656.00 | 518 352.00 | 1 814 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 9 337.00 | | 9 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 596.00 | 16 518.00 | | 16 596.00 |
ST Autres comptes | 38 080.00 | 55 258.00 | | 38 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 658.00 | 45 972.00 | | 61 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 3 097.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 736.00 | 12 434.00 | | 12 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 204.00 | 101 211.00 | | 101 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 130.00 | 86 626.00 | | 79 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 335.00 | 125 468.00 | | 116 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |