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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 523 500.00 | | 1 523 500.00 | 1 523 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 492.00 | 201 242.00 | 180 250.00 | 381 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 126.00 | 6 428.00 | 43 698.00 | 50 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 358.00 | 209 892.00 | 1 758 466.00 | 1 968 358.00 |
BT Marchandises | 345 625.00 | 6 448.00 | 339 178.00 | 345 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | 573.00 | 3 500.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 341.00 | 7 021.00 | 403 320.00 | 410 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 699.00 | 216 913.00 | 2 161 786.00 | 2 378 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 390 287.00 | | | 390 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 413 873.00 | | | 413 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 996.00 | | | 736 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 236.00 | | | 733 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 913.00 | | | 1 747 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 786.00 | | | 2 161 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 092.00 | | | 467 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 839.00 | 34 625.00 | | 168 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 839.00 | 34 625.00 | | 168 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 528.00 | 6 448.00 | 6 528.00 | 6 528.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 573.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 998.00 | 7 021.00 | 6 998.00 | 6 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 236.00 | 33 236.00 | | 733 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 996.00 | 156 175.00 | 462 008.00 | 736 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 897.00 | 38 771.00 | 50 126.00 | 88 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 913.00 | 467 092.00 | 462 008.00 | 1 747 913.00 |