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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 199.00 | 977.00 | 1 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 237.00 | 20 573.00 | 3 665.00 | 24 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 161.00 | 7 740.00 | 1 422.00 | 9 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 846.00 | 28 511.00 | 12 335.00 | 40 846.00 |
BT Marchandises | 529 370.00 | | 529 370.00 | 529 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 101.00 | | 310 101.00 | 310 101.00 |
BZ Autres créances | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
CF Disponibilités | 255 406.00 | | 255 406.00 | 255 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 844.00 | | 1 357 844.00 | 1 357 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 690.00 | 28 511.00 | 1 370 179.00 | 1 398 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
DL TOTAL (I) | 458 234.00 | | | 458 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 111.00 | | | 368 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
EA Autres dettes | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 946.00 | | | 911 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 179.00 | | | 1 370 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 946.00 | | | 791 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 672.00 | | 2 173.00 | 38 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 175.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | 994.00 | 32 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 3.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513.00 | 1 997.00 | | 26 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 513.00 | 1 798.00 | | 26 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 841.00 | 13 143.00 | 33 984.00 | 20 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 841.00 | 13 143.00 | 33 984.00 | 20 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 841.00 | 13 143.00 | 33 984.00 | 20 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 143.00 | 33 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 110.00 | 368 110.00 | | 368 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
UX Autres créances clients | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
VB T. V. A. | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 068.00 | 573 068.00 | | 573 068.00 |
VW T.V.A. | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 945.00 | 791 945.00 | 120 000.00 | 911 945.00 |