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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 591.00 | 585.00 | 1 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 105.00 | 21 965.00 | 3 140.00 | 25 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 672.00 | 8 517.00 | 4 156.00 | 12 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 224.00 | 31 072.00 | 14 152.00 | 45 224.00 |
BT Marchandises | 1 545 680.00 | | 1 545 680.00 | 1 545 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 411.00 | 24 716.00 | 333 695.00 | 358 411.00 |
BZ Autres créances | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CF Disponibilités | 179 747.00 | | 179 747.00 | 179 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 703.00 | | 334 703.00 | 334 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 614.00 | 24 716.00 | 2 506 898.00 | 2 531 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 839.00 | 55 789.00 | 2 521 050.00 | 2 576 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 474.00 | | | 347 474.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
DL TOTAL (I) | 738 807.00 | | | 738 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 213.00 | | | 226 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 505.00 | | | 990 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
EA Autres dettes | 234 363.00 | | | 234 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 243.00 | | | 1 782 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 050.00 | | | 2 521 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 338.00 | | | 1 589 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 040.00 | | 3 499 040.00 | 3 499 040.00 |
FG Production vendue services | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 687.00 | | 3 561 687.00 | 3 561 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 417.00 | | | 3 581 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 844.00 | | | 3 300 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 846.00 | | 4 378.00 | 40 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 398.00 | | 4 378.00 | 33 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 510.00 | 2 561.00 | | 28 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 391.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 312.00 | 2 169.00 | | 28 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 716.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 505.00 | 990 505.00 | | 990 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 955.00 | 332 955.00 | | 332 955.00 |
UX Autres créances clients | 299 091.00 | 299 091.00 | | 299 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VB T. V. A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 213.00 | 33 308.00 | 190 851.00 | 226 213.00 |
VI Groupe et associés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 703.00 | 334 703.00 | | 334 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 187.00 | 806 187.00 | | 806 187.00 |
VW T.V.A. | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 242.00 | 1 589 337.00 | 190 851.00 | 1 782 242.00 |