| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 212.00 | 35.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 915.00 | 79 903.00 | 44 012.00 | 123 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 552.00 | 85 232.00 | 130 320.00 | 215 552.00 |
BT Marchandises | 163 281.00 | 1 326.00 | 161 955.00 | 163 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
CF Disponibilités | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 576.00 | 1 326.00 | 622 250.00 | 623 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 128.00 | 86 558.00 | 752 571.00 | 839 128.00 |
CU Autres participations | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
DL TOTAL (I) | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
EA Autres dettes | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 634.00 | | | 539 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 571.00 | | | 752 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 394.00 | | | 472 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 552.00 | | | 230 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 215 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 277.00 | 12 954.00 | | 72 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 416.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 481.00 | 12 538.00 | | 71 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 994.00 | 1 326.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 1 326.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 1 326.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | 2 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 772.00 | 10 265.00 | 28 506.00 | 38 772.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
VW T.V.A. | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 900.00 | 472 394.00 | 28 506.00 | 500 900.00 |