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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 360.00 | 316.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 915.00 | 88 442.00 | 35 473.00 | 123 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 112.00 | 94 050.00 | 122 062.00 | 216 112.00 |
BT Marchandises | 314 439.00 | 1 437.00 | 313 002.00 | 314 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 425.00 | 275.00 | 163 150.00 | 163 425.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CF Disponibilités | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 984.00 | 1 712.00 | 583 272.00 | 584 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 096.00 | 95 762.00 | 705 334.00 | 801 096.00 |
CU Autres participations | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
DL TOTAL (I) | 310 298.00 | | | 310 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
EA Autres dettes | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 036.00 | | | 395 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 334.00 | | | 705 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 552.00 | | 560.00 | 215 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 032.00 | | 560.00 | 128 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
UX Autres créances clients | 163 095.00 | 163 095.00 | | 163 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 523.00 | 9 474.00 | 19 049.00 | 28 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 164.00 | 169 164.00 | | 169 164.00 |
VW T.V.A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 805.00 | 339 756.00 | 19 049.00 | 358 805.00 |