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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 11 326.00 | 1 133.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 17 255.00 | 10 360.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 595.00 | 28 581.00 | 13 014.00 | 41 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 590.00 | | 267 590.00 | 267 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 186.00 | 28 581.00 | 280 604.00 | 309 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 932.00 | | | -78 932.00 |
DL TOTAL (I) | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
EA Autres dettes | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 031.00 | | | 177 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 604.00 | | | 280 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 031.00 | | | 177 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 870.00 | | 837 870.00 | 837 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 870.00 | | 837 870.00 | 837 870.00 |
FM Production stockée | | | -44 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 260.00 | | | 797 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 193.00 | | | 876 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 932.00 | | | -78 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266.00 | 4 315.00 | | 24 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | 4 315.00 | | 24 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 855.00 | 177 335.00 | 1 520.00 | 178 855.00 |
VW T.V.A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
YT Sous‐traitance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 322.00 | | | 159 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |