| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 217.00 | 2 783.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 12 232.00 | 228.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 20 080.00 | 7 536.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 595.00 | 32 528.00 | 12 067.00 | 44 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 634.00 | | 390 634.00 | 390 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 229.00 | 32 528.00 | 402 701.00 | 435 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 873.00 | 152 805.00 | | 73 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 460.00 | -78 932.00 | | 17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 121 033.00 | 103 573.00 | | 121 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 368.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 440.00 | 45 553.00 | | 109 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 339.00 | 69 094.00 | | 76 339.00 |
EA Autres dettes | 43 547.00 | 61 404.00 | | 43 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 668.00 | 177 031.00 | | 281 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 701.00 | 280 604.00 | | 402 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 464.00 | | 815 464.00 | 815 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 464.00 | | 815 464.00 | 815 464.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 30.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 30.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 17.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 17.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 13.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 649.00 | 797 260.00 | | 823 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 190.00 | 876 193.00 | | 806 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 460.00 | -78 932.00 | | 17 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 595.00 | | 3 000.00 | 41 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 3 947.00 | | 28 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 3 730.00 | | 28 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 853.00 | 190 333.00 | 1 520.00 | 191 853.00 |
VW T.V.A. | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 668.00 | 281 668.00 | | 281 668.00 |