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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 077.00 | 859 685.00 | 1 026 392.00 | 1 886 077.00 |
AP Constructions | 6 183 438.00 | 2 568 222.00 | 3 615 217.00 | 6 183 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 69 124.00 | 1 278.00 | 70 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 917.00 | 3 497 031.00 | 4 642 887.00 | 8 139 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 404 081.00 | | 404 081.00 | 404 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 629.00 | | 452 629.00 | 452 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 547.00 | 3 497 031.00 | 5 095 516.00 | 8 592 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 787.00 | 41 755.00 | | 110 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 957.00 | 69 032.00 | | 93 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 157.00 | 172 234.00 | | 160 157.00 |
DL TOTAL (I) | 375 901.00 | 294 021.00 | | 375 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 090.00 | 2 050 510.00 | | 1 777 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 837.00 | 2 957 890.00 | | 2 860 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 4 795.00 | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 354.00 | 125 172.00 | | 75 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 312.00 | | |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 615.00 | 5 146 129.00 | | 4 719 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 516.00 | 5 440 150.00 | | 5 095 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 496.00 | 2 100 129.00 | | 2 098 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 134 893.00 | | 853 732.00 | 10 134 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 988 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 134 893.00 | | 853 732.00 | 10 134 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 938.00 | 563 747.00 | | 1 640 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 938.00 | 563 747.00 | | 1 640 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724 931.00 | 141 597.00 | 633 333.00 | 1 724 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588 235.00 | 343 663.00 | 1 446 808.00 | 3 588 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 034.00 | 2 550 034.00 | | 2 550 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 716.00 | | | 239 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
VW T.V.A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010 186.00 | 3 182 280.00 | 2 080 141.00 | 8 010 186.00 |