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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 886 077.00 | 977 646.00 | 908 430.00 | 1 886 077.00 |
AP Constructions | 6 183 438.00 | 2 950 829.00 | 3 232 609.00 | 6 183 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 69 679.00 | 723.00 | 70 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 917.00 | 3 998 155.00 | 4 141 763.00 | 8 139 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 390 619.00 | | 390 619.00 | 390 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 486.00 | | 450 486.00 | 450 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 404.00 | 3 998 155.00 | 4 592 249.00 | 8 590 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 744.00 | 110 787.00 | | 204 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 695.00 | 93 957.00 | | 133 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 080.00 | 160 157.00 | | 148 080.00 |
DL TOTAL (I) | 497 519.00 | 375 901.00 | | 497 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 676.00 | 1 777 090.00 | | 1 455 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 415.00 | 2 860 837.00 | | 2 523 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 884.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 191.00 | 75 354.00 | | 109 191.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 730.00 | 4 719 615.00 | | 4 094 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 249.00 | 5 095 516.00 | | 4 592 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 609.00 | 2 098 496.00 | | 1 910 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 917.00 | | | 8 139 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 139 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 139 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 139 917.00 | | | 8 139 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 031.00 | 501 124.00 | | 3 497 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 031.00 | 501 124.00 | | 3 497 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 288.00 | 104 325.00 | 466 667.00 | 1 167 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 452.00 | 333 295.00 | 870 241.00 | 1 454 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 127.00 | 1 356 127.00 | | 1 356 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 177.00 | | | 321 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VW T.V.A. | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 729.00 | 1 910 609.00 | 1 336 908.00 | 4 094 729.00 |