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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 1 596.00 | 1 249.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 807.00 | 56 173.00 | 100 634.00 | 156 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 451.00 | 57 768.00 | 104 682.00 | 162 451.00 |
060 Stock marchandises | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
084 Disponibilités | 223 047.00 | | 223 047.00 | 223 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 123.00 | | 324 123.00 | 324 123.00 |
110 Total général Actif | 486 574.00 | 57 768.00 | 428 805.00 | 486 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 140.00 | | | 42 140.00 |