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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 137.00 | 708.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 645.00 | 74 170.00 | 104 475.00 | 178 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 290.00 | 76 307.00 | 107 983.00 | 184 290.00 |
060 Stock marchandises | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
084 Disponibilités | 319 928.00 | | 319 928.00 | 319 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 517.00 | | 416 517.00 | 416 517.00 |
110 Total général Actif | 600 807.00 | 76 307.00 | 524 500.00 | 600 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 447.00 | | | 43 447.00 |