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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
AN Terrains | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
AP Constructions | 2 163 445.00 | 1 384 037.00 | 779 407.00 | 2 163 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703 630.00 | 2 143 289.00 | 560 342.00 | 2 703 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 876.00 | 638 803.00 | 173 074.00 | 811 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 364.00 | 8.00 | 22 356.00 | 22 364.00 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 643.00 | 4 251 287.00 | 1 728 356.00 | 5 979 643.00 |
BT Marchandises | 1 129 231.00 | | 1 129 231.00 | 1 129 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 809.00 | 8 727.00 | 472 082.00 | 480 809.00 |
BZ Autres créances | 2 400 468.00 | 133 481.00 | 2 266 987.00 | 2 400 468.00 |
CF Disponibilités | 423 113.00 | | 423 113.00 | 423 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 588.00 | 142 207.00 | 4 357 381.00 | 4 499 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 231.00 | 4 393 494.00 | 6 085 737.00 | 10 479 231.00 |
CU Autres participations | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 249.00 | | | 328 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 452.00 | | | 521 452.00 |
DG Autres réserves | 1 114 204.00 | | | 1 114 204.00 |
DH Report à nouveau | -592 367.00 | | | -592 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 216.00 | | | 1 714 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 080.00 | | | 2 301 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 669.00 | | | 355 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 608.00 | | | 1 317 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 836.00 | | | 295 836.00 |
EA Autres dettes | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 522.00 | | | 4 371 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 737.00 | | | 6 085 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 132.00 | | | 3 686 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995 394.00 | | | 995 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 757 686.00 | | 13 757 686.00 | 13 757 686.00 |
FD Production vendue biens | 2 423 185.00 | | 2 423 185.00 | 2 423 185.00 |
FG Production vendue services | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 425 595.00 | | 16 425 595.00 | 16 425 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 631 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 676 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 642 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 859 486.00 | | | 16 859 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 736 397.00 | | | 16 736 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 101.00 | | 4 365 994.00 | 1 781 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 479.00 | 47 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 452.00 | 5 979 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 974.00 | 5 846 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 026.00 | | 65 125.00 | 20 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 520.00 | | 4 258 218.00 | 1 707 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 554.00 | | 42 652.00 | 53 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 561.00 | 3 276 185.00 | 77 467.00 | 1 052 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 026.00 | 65 125.00 | | 20 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 535.00 | 3 211 060.00 | 77 467.00 | 1 032 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 024.00 | 5 929.00 | 114 226.00 | 117 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 163 228.00 | 29 747.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 024.00 | 169 164.00 | 143 973.00 | 117 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 024.00 | 169 164.00 | 143 973.00 | 117 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 877.00 | 30 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 608.00 | 1 317 608.00 | | 1 317 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 462 660.00 | 462 660.00 | | 462 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -365.00 | -365.00 | | -365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 560.00 | 2 197 560.00 | | 2 197 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 394.00 | 995 394.00 | | 995 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 686.00 | 620 296.00 | 602 019.00 | 1 305 686.00 |
VI Groupe et associés | 355 669.00 | 355 669.00 | | 355 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 886.00 | | | 461 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 060.00 | 187 060.00 | | 187 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 826.00 | 2 941 379.00 | 7 446.00 | 2 948 826.00 |
VW T.V.A. | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 522.00 | 3 686 132.00 | 602 019.00 | 4 371 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
ST Autres comptes | 849 093.00 | | | 849 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
YT Sous‐traitance | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 967 711.00 | | | 1 967 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825 358.00 | | | 1 825 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 739.00 | | | 1 062 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |