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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
AN Terrains | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
AP Constructions | 2 179 983.00 | 1 427 891.00 | 752 092.00 | 2 179 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 014.00 | 2 192 445.00 | 463 568.00 | 2 656 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 990.00 | 591 155.00 | 109 835.00 | 700 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 308.00 | 8.00 | 22 301.00 | 22 308.00 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 480.00 | 4 274 525.00 | 1 607 954.00 | 5 882 480.00 |
BT Marchandises | 1 426 541.00 | | 1 426 541.00 | 1 426 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 161.00 | 18 407.00 | 628 755.00 | 647 161.00 |
BZ Autres créances | 2 467 736.00 | 235 867.00 | 2 231 869.00 | 2 467 736.00 |
CF Disponibilités | 482 189.00 | | 482 189.00 | 482 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 084.00 | 254 274.00 | 4 843 810.00 | 5 098 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 564.00 | 4 528 799.00 | 6 451 764.00 | 10 980 564.00 |
CU Autres participations | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 185.00 | | | 343 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 452.00 | | | 521 452.00 |
DG Autres réserves | 1 114 204.00 | | | 1 114 204.00 |
DH Report à nouveau | -490 833.00 | | | -490 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 184.00 | | | 1 945 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 794.00 | | | 1 872 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 807.00 | | | 729 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 201.00 | | | 1 510 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 924.00 | | | 289 924.00 |
EA Autres dettes | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 580.00 | | | 4 506 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 764.00 | | | 6 451 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 594.00 | | | 3 964 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 807.00 | | | 729 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 218 421.00 | | 17 218 421.00 | 17 218 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 552 721.00 | | 2 552 721.00 | 2 552 721.00 |
FG Production vendue services | 315 215.00 | | 315 215.00 | 315 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 086 357.00 | | 20 086 357.00 | 20 086 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 304 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 630 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 969.00 | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 032 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | | | -7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 359 995.00 | | | 20 359 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 143 964.00 | | | 20 143 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 643.00 | | 185 439.00 | 5 979 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 110 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 602.00 | 5 882 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 124.00 | 63 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 410.00 | 5 708 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 765.00 | | 122 133.00 | 5 846 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 727.00 | | 63 306.00 | 47 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251 279.00 | 257 434.00 | 234 196.00 | 4 251 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 150.00 | | 22 124.00 | 85 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 129.00 | 257 434.00 | 212 071.00 | 4 166 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | 13 736.00 | 4 057.00 | 8 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 481.00 | 155 233.00 | 52 846.00 | 133 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 215.00 | 168 969.00 | 56 902.00 | 142 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 215.00 | 168 969.00 | 56 902.00 | 142 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 969.00 | 56 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 201.00 | 1 510 201.00 | | 1 510 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
UX Autres créances clients | 619 488.00 | 619 488.00 | | 619 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 131.00 | 2 306 131.00 | | 2 306 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 794.00 | 225 808.00 | 506 314.00 | 767 794.00 |
VI Groupe et associés | 729 807.00 | 729 807.00 | | 729 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 862.00 | | | 621 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 090.00 | 3 189 354.00 | 70 736.00 | 3 260 090.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 580.00 | 3 964 594.00 | 506 314.00 | 4 506 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
ST Autres comptes | 914 280.00 | | | 914 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 309.00 | | | 275 309.00 |
YT Sous‐traitance | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 226 000.00 | | | 2 226 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240 088.00 | | | 2 240 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 140.00 | | | 1 131 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |