| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 090.00 | 28 950.00 | 5 140.00 | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 223.00 | 54 898.00 | 54 324.00 | 109 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 808.00 | 90 343.00 | 59 464.00 | 149 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 232 951.00 | | 232 951.00 | 232 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 559.00 | 90 343.00 | 393 216.00 | 483 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 702.00 | 188 445.00 | | 1 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 786.00 | 8 257.00 | | 30 786.00 |
DL TOTAL (I) | 232 988.00 | 202 202.00 | | 232 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 004.00 | 15 681.00 | | 28 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 416.00 | 64 289.00 | | 48 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 25 625.00 | | 26 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 66 176.00 | | 57 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 228.00 | 171 771.00 | | 160 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 216.00 | 373 973.00 | | 393 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 377.00 | 163 564.00 | | 145 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 486.00 | | 482 486.00 | 482 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 486.00 | | 482 486.00 | 482 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 1 243.00 | | 1 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | 2 200.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 1 237.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 610.00 | 418 193.00 | | 483 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 824.00 | 409 936.00 | | 452 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 786.00 | 8 257.00 | | 30 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 796.00 | | 21 619.00 | 134 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 149 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 143 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 651.00 | | 21 619.00 | 127 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 802.00 | 16 149.00 | 6 607.00 | 80 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | 650.00 | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 657.00 | 16 149.00 | 5 957.00 | 73 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 980.00 | 13 129.00 | 14 851.00 | 27 980.00 |
VI Groupe et associés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 228.00 | 145 377.00 | 14 851.00 | 160 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 665.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | 3 414.00 | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 100 224.00 | 90 656.00 | | 100 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
YT Sous‐traitance | 60 008.00 | 55 290.00 | | 60 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 1 252.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 1 917.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 874.00 | 84 852.00 | | 96 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 580.00 | 20 030.00 | | 20 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 783.00 | 157 819.00 | | 172 783.00 |