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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 769.00 | 30 865.00 | 3 904.00 | 34 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 824.00 | 62 273.00 | 77 551.00 | 139 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 088.00 | 99 633.00 | 93 455.00 | 193 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 181 771.00 | | 181 771.00 | 181 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 095.00 | | 348 095.00 | 348 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 183.00 | 99 633.00 | 441 550.00 | 541 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 500.00 | | 2 039.00 |
DG Autres réserves | 1 949.00 | 1 702.00 | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 672.00 | 30 786.00 | | 27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 231 660.00 | 232 988.00 | | 231 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 247.00 | 28 004.00 | | 56 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 003.00 | 48 416.00 | | 37 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | 26 476.00 | | 27 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | 57 332.00 | | 79 465.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 890.00 | 160 228.00 | | 209 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 550.00 | 393 216.00 | | 441 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 695.00 | 145 377.00 | | 170 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 024.00 | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 762.00 | 1 400.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 639.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 568.00 | 483 610.00 | | 503 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 895.00 | 452 824.00 | | 475 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 672.00 | 30 786.00 | | 27 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 808.00 | | 59 684.00 | 149 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 404.00 | 193 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 404.00 | 174 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 313.00 | | 47 684.00 | 143 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 343.00 | 22 094.00 | 12 804.00 | 90 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | 22 094.00 | 12 804.00 | 83 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 208.00 | 17 013.00 | 39 195.00 | 56 208.00 |
VI Groupe et associés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
VW T.V.A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 890.00 | 170 695.00 | 39 195.00 | 209 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 291.00 | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 4 092.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 107 033.00 | 100 224.00 | | 107 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 515.00 | 8 460.00 | | 6 515.00 |
YT Sous‐traitance | 59 667.00 | 60 008.00 | | 59 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 937.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 2 228.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 331.00 | 96 874.00 | | 102 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 384.00 | 20 580.00 | | 20 384.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 277.00 | 172 783.00 | | 177 277.00 |