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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 8 404.00 | 16 596.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 606.00 | 58 971.00 | 78 635.00 | 137 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 254.00 | 136 161.00 | 162 094.00 | 298 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 309.00 | 203 536.00 | 269 773.00 | 473 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CF Disponibilités | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 656.00 | 203 536.00 | 391 119.00 | 594 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 962.00 | -117 065.00 | | -149 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 555.00 | -32 897.00 | | -49 555.00 |
DL TOTAL (I) | -139 517.00 | -89 962.00 | | -139 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 393.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | 6 711.00 | | 16 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 834.00 | 197 658.00 | | 241 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 239.00 | 237 060.00 | | 239 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 597.00 | 7 374.00 | | 6 597.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | 20 576.00 | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 636.00 | 469 771.00 | | 530 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 119.00 | 379 810.00 | | 391 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 636.00 | | | 530 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 484.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 386.00 | | 97 156.00 | 463 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 233.00 | 473 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 797.00 | 460 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 502.00 | | 97 156.00 | 449 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 383.00 | 64 222.00 | 44 068.00 | 183 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 947.00 | 64 222.00 | 42 633.00 | 181 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 834.00 | 241 834.00 | | 241 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 366.00 | 80 918.00 | 7 448.00 | 88 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 636.00 | 530 636.00 | | 530 636.00 |