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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 15 904.00 | 9 095.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 414.00 | 83 363.00 | 51 050.00 | 134 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 623.00 | 220 320.00 | 128 303.00 | 348 623.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 335.00 | 319 588.00 | 215 747.00 | 535 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 901.00 | 319 588.00 | 266 313.00 | 585 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 325.00 | | | -296 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 225.00 | | | -178 225.00 |
DL TOTAL (I) | -414 550.00 | | | -414 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
EA Autres dettes | 173 674.00 | | | 173 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 863.00 | | | 680 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 313.00 | | | 266 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 305.00 | | | 595 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 322.00 | | 36 448.00 | 516 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 22 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 434.00 | 535 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 508 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 424.00 | | 34 848.00 | 488 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 898.00 | | 1 600.00 | 22 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 562.00 | 60 262.00 | 14 236.00 | 273 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 562.00 | 60 262.00 | 14 236.00 | 273 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 930.00 | 321 930.00 | | 321 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 088.00 | 14 530.00 | 85 558.00 | 100 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 251.00 | 20 953.00 | 22 298.00 | 43 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 863.00 | 595 305.00 | 85 558.00 | 680 863.00 |