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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 816.00 | 1 159 936.00 | 2 294 880.00 | 3 454 816.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 638.00 | 1 159 936.00 | 2 367 702.00 | 3 527 638.00 |
CU Autres participations | 3 435 933.00 | 1 159 173.00 | 2 276 760.00 | 3 435 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DH Report à nouveau | -93 180.00 | | | -93 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 163.00 | | | 1 722 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 976.00 | | | 390 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 538.00 | | | 645 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 702.00 | | | 2 367 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |