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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 482.00 | 1 159 936.00 | 2 353 546.00 | 3 513 482.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 069.00 | 1 159 936.00 | 2 366 134.00 | 3 526 069.00 |
CU Autres participations | 3 435 933.00 | 1 159 173.00 | 2 276 760.00 | 3 435 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DH Report à nouveau | -43 066.00 | | | -43 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 535.00 | | | 1 829 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 833.00 | | | 283 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 599.00 | | | 536 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 134.00 | | | 2 366 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 344.00 | | | 197 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 371.00 | | | 107 371.00 |