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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 700.00 | | 1 045 700.00 | 1 045 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836.00 | 10 460.00 | 4 376.00 | 14 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 864.00 | 10 460.00 | 1 056 404.00 | 1 066 864.00 |
BT Marchandises | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 196 418.00 | | 196 418.00 | 196 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 785.00 | | 413 785.00 | 413 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 649.00 | 10 460.00 | 1 470 189.00 | 1 480 649.00 |
CU Autres participations | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 642 087.00 | 546 042.00 | | 642 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 777.00 | 96 045.00 | | 132 777.00 |
DL TOTAL (I) | 807 864.00 | 675 087.00 | | 807 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 856.00 | 474 347.00 | | 384 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 560.00 | 163 057.00 | | 159 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | 61 471.00 | | 77 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 835.00 | 32 911.00 | | 40 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 325.00 | 731 786.00 | | 662 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 189.00 | 1 406 873.00 | | 1 470 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 222.00 | 347 493.00 | | 369 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 292.00 | | 572.00 | 1 066 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 700.00 | | | 1 045 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | | 522.00 | 14 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | 50.00 | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 942.00 | 1 517.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | 1 517.00 | | 8 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 293.00 | 91 191.00 | 293 102.00 | 384 293.00 |
VI Groupe et associés | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 567.00 | 88 067.00 | 500.00 | 88 567.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 325.00 | 369 222.00 | 293 102.00 | 662 325.00 |