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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 159.00 | 1 090.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 716.00 | 184 312.00 | 332 404.00 | 516 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 236.00 | 7 034.00 | 40 202.00 | 47 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 203.00 | 192 506.00 | 416 696.00 | 609 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BP En cours de production de services | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 870.00 | | 565 870.00 | 565 870.00 |
BZ Autres créances | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 215 334.00 | | 2 215 334.00 | 2 215 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 420.00 | | 3 712 420.00 | 3 712 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 624.00 | 192 506.00 | 4 129 117.00 | 4 321 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 443.00 | | | 2 191 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 207.00 | | | 525 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 650.00 | | | 2 738 650.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 197.00 | | | 367 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 561.00 | | | 290 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 576.00 | | | 246 576.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 750.00 | | | 221 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 466.00 | | | 1 262 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 117.00 | | | 4 129 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 082.00 | | | 1 233 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 483.00 | | 77 802.00 | 550 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 083.00 | 609 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 083.00 | 563 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 233.00 | | 77 802.00 | 505 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 215.00 | 115 374.00 | 19 083.00 | 96 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 749.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 805.00 | 114 624.00 | 19 083.00 | 95 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 561.00 | 290 561.00 | | 290 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 750.00 | 221 750.00 | | 221 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 870.00 | 565 870.00 | | 565 870.00 |
VB T. V. A. | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 853.00 | 337 469.00 | 29 384.00 | 366 853.00 |
VI Groupe et associés | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 351.00 | 657 351.00 | | 657 351.00 |
VW T.V.A. | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 466.00 | 1 233 082.00 | 29 384.00 | 1 262 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
ST Autres comptes | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 842.00 | | | 292 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 983.00 | | | 347 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 020.00 | | | 763 020.00 |