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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 2 182.00 | 5 594.00 | 7 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 788.00 | 296 503.00 | 385 284.00 | 681 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 478.00 | 24 342.00 | 135 136.00 | 159 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 544.00 | 323 028.00 | 551 515.00 | 874 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BP En cours de production de services | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 572.00 | | 1 148 572.00 | 1 148 572.00 |
BZ Autres créances | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 934.00 | | 3 451 934.00 | 3 451 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 479.00 | 323 028.00 | 4 003 450.00 | 4 326 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 650.00 | | | 2 516 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 944.00 | | | 359 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 594.00 | | | 2 898 594.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 399.00 | | | 494 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 009.00 | | | 306 009.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 855.00 | | | 976 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 450.00 | | | 4 003 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 008.00 | | | 960 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 203.00 | | 282 841.00 | 609 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 874 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 5 527.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 953.00 | | 277 313.00 | 563 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 506.00 | 130 522.00 | | 192 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 023.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 346.00 | 129 498.00 | | 191 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 399.00 | 494 399.00 | | 494 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 572.00 | 1 148 572.00 | | 1 148 572.00 |
VB T. V. A. | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 395.00 | 12 548.00 | 16 847.00 | 29 395.00 |
VI Groupe et associés | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 820.00 | 1 324 820.00 | | 1 324 820.00 |
VW T.V.A. | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 855.00 | 960 008.00 | 16 847.00 | 976 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
ST Autres comptes | 252 673.00 | | | 252 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 628.00 | | | 222 628.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YT Sous‐traitance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627 982.00 | | | 627 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 262.00 | | | 394 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 256.00 | | | 1 126 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |