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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 331.00 | 53 077.00 | 390 254.00 | 443 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254.00 | 4 200.00 | 7 054.00 | 11 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 925.00 | 30 847.00 | 23 078.00 | 53 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 010.00 | 88 124.00 | 420 886.00 | 509 010.00 |
BN En cours de production de biens | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 166 165.00 | | 166 165.00 | 166 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 257.00 | | 335 257.00 | 335 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 267.00 | 88 124.00 | 756 143.00 | 844 267.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 459.00 | 59 536.00 | | 65 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 849.00 | 5 923.00 | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 82 608.00 | 68 759.00 | | 82 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 467.00 | 480 691.00 | | 567 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 040.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 62 635.00 | | 50 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 441.00 | 41 411.00 | | 53 441.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 7 553.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 535.00 | 593 332.00 | | 673 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 143.00 | 662 091.00 | | 756 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 496.00 | 374 553.00 | | 461 496.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 167.00 | | 17 843.00 | 491 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 667.00 | | 17 843.00 | 490 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 040.00 | 38 084.00 | | 50 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 040.00 | 38 084.00 | | 50 040.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 467.00 | 355 429.00 | 172 805.00 | 567 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
VW T.V.A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 535.00 | 461 496.00 | 172 805.00 | 673 535.00 |